해외선물 대여계좌 파생상품 시장 현황 거래소

​

안녕하세요. 해선 강팀장입니다🤍

이번에는 파생상품 시장 현황 거래소에 대한 글을 써보려고 합니다. 바로 시작할게요.

​

글로벌 시장 현황.

​

1972년 미국 CME(Chicago Mercantile Exchange)에서 통화선물을 세계 최초로 상장한 이래 글로벌 파생상품시장은 꾸준히 발전해 왔어요. 현재까지도 GDP 상위 60개국 중 33개 국가에 파생상품시장이 개설되어 운영되고 있어요. 2016년 글로벌 선물, 옵션 거래량은 252억 계약으로 선물이 63.0%, 옵션이 37.0%를 차지해요. 지역별로는 인도와 중국 파생상품시장의 급성장에 따라 아시아 지역 거래량이 36.4%로 가장 높은 거래량 비중을 기록했어요. 북미, 유럽, 남미는 각각 34.1%, 20.4%, 6.4%를 차지했죠.

​

국가별로는 미국의 거래량 비중이 39.8%로 1위를 차지하였고 중국 17.4%, 인도 12.3%, 러시아 8.2%, 독일 7.3% 순으로 거래가 많이 되었죠. 우리나라는 2.9%로 7위를 차지 했습니다. 상품별로는 주가지수 관련 파생상품 거래량 비중이 28.2%로 주가지수 관련 파생상품이 가장 활발하게 거래가 되었고 개별 주식 18.1%, 금리 13.9%, 통화 12.2%, 농산물 8.8%, 에너지 7.7% 순으로 거래됐어요.

​

​

우리나라의 파생상품시장은 코스피 200 선물, 옵션의 큰 성공 공예 힘입어 2011년에는 거래량 기준 세계 1위를 차지하는 등 높은 유동성을 자랑했었어요. 하지만 최근에는 비록 그 규모가 다소 축소되어 거래소별 거래량 12위로 하락하였지만 여전히 글로벌 주요 파생상품시장 중 하나로 꼽히고 있어요.

​

글로벌 장외파생상품은 크게 금리, 통화, 주식, 신용, 원자재 등으로 구분되며 2016년 말 거래 잔액 기준 약 454조 달러를 기록하기도 했죠. 금리 관련 장외파생상품의 거래 잔액은 368조 달러로 전체 장외파생상품 거래잔액의 81%를 차지하였으며, 통화 69조 달러(15.1%), 신용 10조 달러(2.2%), 주식 6조 달러(1.4%)를 기록했어요.

​

​

국내 시장 현황.

​

1996년 코스피 200선물을 상장하면서 출발한 한국거래소 파생상품시장은 1997년 코스피 200 옵션의 상장으로 비약적인 발전을 거듭하여 세계적인 수준을 유지하고 있어요. 2017년 6월 말 한국거래소에는 33개의 선물 상품과 4개의 옵션 상품이 상장되었으며 거래소 파생상품시장의 일평균 거래대금은 시장이 최초 개설된 1996년 1,214억 원을 기록하였으며 실물경제의 고도성장과 코스피 200옵션, 미국 달러 선물 등 상품 라인업 확대에 힘입어 빠른 성장세를 시현하며 2011년까지 66조 원으로 급증했죠.

​

그러나 2011년부터 옵션 매수전용계좌 폐지, 거래승수 인상, 기본 예탁금 인상 등 일련의 파생상품 규제와 변동성 축소의 영향으로 감소세가 지속되어 2016년 일평균 거래대금은 2011 대비 37.6% 감소한 41조 원을 기록하기도 했어요. 상품별로는 미국 달러 선물과 10년 국채 선물의 거래 규모가 증가 추세를 보이고 있으나 코스피 200선물 및 옵션의 거래 규모는 감소 추세에 있어요.

​

2016년 거래량을 기준으로 거래소 파생상품 중 코스피 200 옵션이 가장 많이 거래되어 전체 시장의 53.5%를 차지한 바도 있으며 다음으로 주식선물 24.8%, 미국 달러 선물 9.3% 코스피 200선물 4.9%, 3년 국체 선물 3.8%, 10년 국채 선물 2.1%가 각각 거래되고 있어요. 거래대금 기준으로는 코스피 200선물이 41.1%를 차지하였고 3년 국채 선물 28.2%, 10년 국채 선물 18.5%, 미국 달러 선물 7.3% 순으로 기록됐어요.

​

장외파생상품은 2016년 기준 약 1.26경원이 거래됐죠. 통화 관련 장외파생상품은 9,823조 원이 거래되어 전체 장외파생상품 거래의 77.7%를 차지하였으며 금리 2,620조 원(20,7%), 주식 159조 원(1.3%), 신용 25조 원(0.2%)을 기록했어요. 반면에 거래잔액은 금리 관련 장외파생상품이 4,402조 원을 기록하여 전체 장외파생상품 거래 잔액의 60.8%를 차지했습니다. 금융회사별로는 은행이 약 1.1경원을 거래하여 전체 장외파생상품 거래의 87.3%를 차지하였으며 증권 1,136조 원(9.0%), 신탁 364조 원(2.9%), 보험 107조 원(0.8%)를 기록했어요.

​

​

주요 거래소로는 어떤 곳들이 있을까요?

​

CME Group / 시카고

​

CME Group 이란 CME(Chicago Mercantlle Exchange), Cbot(Chicago Board of Trade), COMEX(COMmodity EXchange), NYMEX(New York Mercantile EXchange), KCBT(Kanasas City Board of Trade) 등 5개의 거래소가 합병하여 만들어진 유일무이 세계 최대 파생상품 거래소.

​

EUREX / 유렉스

​

EUREX는 1998년 독일의 DTB(Deutsche TerminBoerse, 독일 파생상품 거래소)와 스위스의 SOFFEX(Swiss Options and Financial Futures Exchange, 스위스 옵션/ 금융선물거래소)가 합병되어 만들어진 유럽 내 최대 파생상품 거래소.

​

KRX / 한국거래소

​

대한민국의 금융거래소, 거래소 시장 9유가 증권시장, 코스닥시장, 코넥스 시장의 개설·운영, 증권의 매매 거래나 장내파생상품의 청산 및 결제, 증권의 상장, 시장감시 등 대한민국의 자본시장을 종합적으로 관장하는 회사에요. 회원제를 채택하고 있으며 회원에 해당하는 금융 투자 회사, 은행만이 한국거래소와 직접 거래할 수 있습니다.

​

HKEX / 홍콩 선물

​

HKEX(Hong Kong EXchanges and clearing limited)는 1999년 3월 중화인민공화국 홍콩특별행정구 재무부의 개혁안에 의거해 기존의 SEHK(the Stock Exchange of Hong Kong limited, 홍콩증권거래소)와 HKFE(Hong Kong Futures Exchange limited, 홍콩선물거래소), 그리고 HKSCC(Hong Kong Securutles Clearing Company limited, 홍콩증권청산소) 를 하나의 단일 지주회사로 출범하게 됬죠.

​

여기까지 해선 파생상품 시장 현황과 주요 거래소들을 써봤어요. 필자의 얕은 지식이지만 약간이라도 여러분들께 영향을 끼친다면 그걸로 매우 만족 할 것 같아요. 긴 글 읽으시느라 고생하셨고 궁금하신 점은 아래를 통해 문의주시면 답변해 드리도록 할게요. 감사합니다.

 

언제든지 편하게 문의주시면 친절상담 해드리겠습니다:)
카카오톡 : kysys007
https://open.kakao.com/o/s6439SXd

해외선물/국내선물 무사고 안전업체 hts 1:1상담문의